出纳岗位主要工作内容(最新10篇)
在日新月异的现代社会中,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?读书破万卷下笔如有神,下面差异网为您精心整理了10篇《出纳岗位主要工作内容》,希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
出纳员岗位职责 篇一
在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的。手续,控制使用限额和报销期限。
正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
负责掌管公司财务保险柜。
完成财务部长临时交办的其他工作
出纳员的岗位职责 篇二
岗位职责
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2、 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4、 负责货币资金的收付和管理工作。
5、 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7、 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、 支出和报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9、 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10、 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳岗位的工作职责 篇三
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳员的岗位职责 篇四
1、认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;
2、办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符;
3、及时准确登记现金和银行日记账,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;
4、负责物业相关费用的收取;
5、办理报销审核工作;
6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;
7、负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;
8、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;
9、负责与集团总公司财务的对接;
10、完成公司领导交办的其他工作。
出纳员主要岗位职责 篇五
岗位职责
1、现金收付业务处理标准;
2、票据印章的使用管理;
3、负责工资结算及发放;
4、报销差旅费各项工作;
5、领导交付的其他工作;
岗位要求:
1、会计、财务等相关专业本学历;
2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;
3、有良好的'职业操守,作风严谨;
4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;
5、具备良好的学习能力和独立工作能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
出纳员岗位职责 篇六
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;
2、 负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;
3、 负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;
4、 负责发票的`开具及认证工作;
5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;
6、 完成上级交给的其它工作;
出纳人员的岗位职责 篇七
1、负责日常收支的管理和核对。
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编辑银行存款余额调节表。
4、负责保存,归档财务的相关的资料。
5、负责开具各项票据等。
出纳人员的岗位职责 篇八
1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单,由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单,确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务,于每周最后一个工作日下午账务核对,做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳员主要岗位职责 篇九
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;
2、 负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;
3、 负责公司对外付款、员工日常报销的。初步审核、整理、传报等工作;
4、 负责发票的开具及认证工作;
5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;
6、 完成上级交给的其它工作;
出纳员的岗位职责 篇十
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理:
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。
[www.chayi5.com](2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理:
(1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。
上面内容就是差异网为您整理出来的10篇《出纳岗位主要工作内容》,您可以复制其中的精彩段落、语句,也可以下载DOC格式的文档以便编辑使用。