出纳岗位职责（优秀9篇）

在生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是人见人爱的小编分享的9篇《出纳岗位职责》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

出纳岗位职责 篇一

职位：出纳

部门：财务部

级别：

直接上司：财务主管

责任范围：现金的收付

工作范围：负责现金的收、支和保管工作

义务与责任：

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务

A、 收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；

B、 现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；

2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；

3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；

4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；

5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；

A、 现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；

B、 日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；

C、 文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；

6、 银行帐务和支票办理

A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；

B、 每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正。力争将未到账款控制到最低限度。

C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。

D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管，

资料共享平台

《出纳岗位职责范本》()。

7、会计凭证的汇总与管理。

A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。

B、 汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。

C、 每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。

1、范围

本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等。

本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。

2.实施、执行、监督

2.1公司人力资源部负责本标准的实施。

2.2公司财务部配合执行本标准。

2.3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。

3.责任对象

公司会计课出纳员受本标准的约束。

4.直接上级

会计课课长

5.直接下级

无

6.任职要求

6.1具有中专以上文化水平。

6.2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。

6.3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。

6.4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的钞技术。

6.5身体健康。

7.工作范围

在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。

8.工作职责

8.1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。

8.2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。

8.3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。

8.4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。

8.5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。

8.6填写银行存款日报表，并交会计课课长。

8.7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。

8.8根据现金收付差异网www.chayi5.com差异网记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。

8.9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。

8.10负责公司各类现金费用报销事项。

8.11掌管保险柜，对现金安全负责。

8.12 完成上司布置的其他工作。

9.工作权限

具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。

10.附则

10.1本标准由人力资源部负责解释。

10.2本标准自公布之日起生效。

会计出纳的主要岗位职责 篇二

1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

2、登记保管各种明细账、总分类账；

3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

5、做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

7、完成总经理交办的其他工作。

财务出纳岗位职责 篇三

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐；

2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管；

3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资；

6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

出纳岗位职责 篇四

一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

六、认真准确填制现金收付凭证。

七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

八、完成上级交办的其它任务。

出纳岗位职责 篇五

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

任职资格:

1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验；

2、品行端正，性格沉稳，诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋，具有良好的团队合作精神；

3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度；

4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

出纳会计岗位职责 篇六

岗位职责：

1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

2、独立完成各种账务处理和报税工作；

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

9、完成领导交办的其他工作任务；

任职资格：

1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

3、熟练操作财务软件及办公软件；

4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

出纳岗位的主要工作职责 篇七

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白票据。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的。制单人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

7、能提供深户担保者优先。

出纳岗位的主要工作职责 篇八

1.办理现金收付业务；

2.审核首付凭据；

3.办理存取和结算工作；

4.保管现金及证券的完整性；

5.保管相关印章及空白机票；

6.工资核算；

7.处理生产数据；

8.核算周度、月度成本。

出纳的岗位职责 篇九

1、办理现金收付业务，负责现金的。保管和盘点；

2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验；

3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务；

4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;

5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供；

6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续；

7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表；

8、保管财务章、私章，做好用章记录；

9、财务部临时性工作。

以上内容就是差异网为您提供的9篇《出纳岗位职责》，希望对您有一些参考价值。