出纳工作职责 出纳是干什么的【最新8篇】

出纳是财务部最直接与钱打交道的最敏感的岗。很多企业错误的把出纳当做财务部最低端的职位，但是一个好的出纳涉及资金的把关、闲置资金的价值创造、多种支付手段灵活运用。这次漂亮的小编为亲带来了8篇《出纳工作职责 出纳是干什么的》，如果能帮助到您，差异网将不胜荣幸。

出纳交接工作清单 篇一

（一）交接日期：

***X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本；

2、本年度银行存款日记帐二本；

3、空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4、空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5、托收承付登记簿一本；

6、付款委托书一本；

7、信汇登记簿一本；

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9、银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10、…………………

（四）印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚；

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：刘XX（签名盖章）

接管人：王XX（签名盖章）

出纳的工作内容及职责 篇二

1、负责公司日常的费用报销；

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识；

5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳的工作内容及职责 篇三

严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证；

办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管；

负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

负债会计核算、月末报税；

完成上级交办的其他工作；

出纳的工作内容及职责 篇四

1、负责日常收支的管理和核对；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表；

4、负责记账凭(差异网☆www.chayi5.com)证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

工作要求 篇五

1、 熟悉公司各类财务管理制度。

2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、 树立良好的窗口形象。

出纳工作内容： 篇六

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位

签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：

（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：

（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

会计、出纳工作职责 篇七

1、坚持原则，遵守财经纪律。

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

机关单位出纳岗位职责 篇八

1、现金收付结算业务；

2、库存现金保管并保证账实相符；

3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行；

4、准确、及时办理银行付款业务；

5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作；

6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作；

7、协助做好公司债务融资工作；

8、领导交办的其他事项。

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