单位出纳岗位职责(最新10篇)
出纳是一个很重要的财务工作岗位,下面就是小编为您收集整理的出纳的工作描述的。相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦!差异网为您带来了10篇《单位出纳岗位职责》,希望能够给您提供一些帮助。
出纳的岗位职责 篇一
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的`核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳工作职责描述 篇二
1、负责现金及银行收付处理,银行对账,单据审核;
2、遵守公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的报销凭证,正确、及时办理各项报销业务;
3、准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整;
4、负责做每月财务报表(现金和银行日记账、费用统计等)
5、配合财务对账及上级领导交办等工作
出纳工作职责描述 篇三
1、 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
3、 妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
4、 定期与银行进行账目核对。
5、 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
6、 根据公司要求,按照规定开具发票。
出纳岗位职责描述 篇四
1、處理现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收日报表
2、审核付款款单据,填制付款单据,递交银行付款
3、负责中国大陆系统数据的核对
4、核对各分公司往来帐务
5、整理各银行回单
6、完在主管交待的其他事宜
出纳工作职责描述 篇五
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责描述 篇六
1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。
2.现金、支票不得遗失,不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票,必须办理签记手续。不得开空白支票。
3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,有权拒绝收支,发现贪污盗窃、假冒票据,要检举揭发。
4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。
5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行,借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。
6.完成厂长交给的其他工作。
单位出纳岗位职责 篇七
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
出纳工作职责描述 篇八
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、记录员工考勤、员工工资发放;
9、负责记录外部采购货品明细、账单登记、月底核对账单、供应商账款发放;
10、负责采购发票以及客户发票开具;
出纳岗位职责描述 篇九
1、 费用报销:复核原始单据,严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。
2、 现金及银行收付处理,银行对帐,并编制银行余额调节表,保证公司银行存款,银行票据的安全性和准确性;
3、 应收应付登记台账;
4、 项目数据统计:及时发送到款信息,按月与项目部核对到款额。
5、发票购买和开具,核对开票申请单并登记台账;
6、 领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责 篇十
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的'其他工作。
它山之石可以攻玉,以上就是差异网为大家带来的10篇《单位出纳岗位职责》,希望可以启发您的一些写作思路。