出纳岗位的工作职责有哪些【优秀8篇】
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出纳员主要岗位职责 篇一
岗位职责:
1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
4、编制记账凭证及销售报表;
5、领导安排的其他事宜事宜。
任职要求:
1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;
2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;
2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;
3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;
4、熟悉银行业务流程;
5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。
出纳岗位的工作职责 篇二
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳员主要岗位职责 篇三
1、负责企业资金的'管理与调配,完成日常收支及记账工作。
2、办理各种支票、汇票等收付款业务。
3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5、完成领导交给的其他业务。
出纳岗位工作职责 篇四
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
出纳岗位的工作职责 篇五
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳岗位的工作职责 篇六
1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;
2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
4、开具支票、发《www.chayi5.com》票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳岗位工作职责 篇七
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
出纳员主要岗位职责 篇八
1、在财务总监领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的'手续,控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
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