出纳岗位职责优秀8篇
出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,熟悉企业会计制度及其他国家会计法规和税收政策。那么出纳工作职责有哪些呢?以下内容是差异网为您带来的8篇《出纳岗位职责》,希望能为您的思路提供一些参考。
出纳工作职责有哪些 篇一
1、 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;
2、 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对★WWW.CHAYI5.COM★单据进行初步审核;
3、 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;
4、 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6、 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;
7、 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8、 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9、 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10、 配合各项审计工作;
11、 做好上级交办的其他财务工作。
出纳工作职责有哪些 篇二
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;
3、建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单;
4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;
5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;
6、完成领导交办的其他工作事项。
出纳主要职责 篇三
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
出纳主要职责 篇四
1、负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;
2、登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结;
3、管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账;
4、月度工资发放,报销等出纳工作
5、完成领导交代的其他任务。
出纳主要职责 篇五
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票,汇票,发票,收据管理。
3、做银行帐和现金账。
出纳主要职责 篇六
1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;
2、准确及时登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结,按时准确编制资金报表;
3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据,复核《员工计件工资表》,编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单,保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点,保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理,装订记账
出纳工作职责有哪些 篇七
1、负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;
2、审核报销、支出的原始凭证;
3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4、现金、银行日记账及管理;
5、现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳主要职责 篇八
一、行政出纳,负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度,根据审核无误的原始凭证办理收付,并加盖“收讫”或“会讫”戳记,有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求,将收付凭证登记入账,做到日清月结。
五、办理提现和存现业务,必须有人陪同,并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额,超定额的现金要存入银行,确保现金的安全。
七、管理好现金,避免坐支,白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务,要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单,并追回发生使用后的支票单据,登记入账,月终银行帐与对帐单核对,未过帐项要及时查清,以免坏帐、呆帐的发生。
读书破万卷下笔如有神,以上就是差异网为大家带来的8篇《出纳岗位职责》,希望可以启发您的一些写作思路。