出纳人员的主要工作内容【优秀8篇】
在快速变化和不断变革的今天,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。下面是差异网的小编为您带来的8篇《出纳人员的主要工作内容》,希望能够满足亲的需求。
出纳岗位工作职责 篇一
1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;
2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;
3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;
4.按公司要求填制资金预测表;
5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;
6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
7.完成上级主管安排的其他工作;
出纳员主要的岗位职责 篇二
1.负责公司日常银行账等查账登记工作;
2.负责与银行等相关部门保持良好关系;
3.保管有关印章空白支票,妥善保管现金及转账支票;
4.妥善保管发票,登记开票开出货单等;
5.按时完成经理财务会计交办的其它事宜;
出纳岗位的工作职责 篇三
1、办理公司银行存款和现金的收支业务;
2、负责现金及银行日记账的登记工作;
3、报销公司日常费用、差旅费的工作;
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
出纳员的岗位职责 篇四
1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收,开具收据、发票,换取发票,管理使用POS机;
2、负责复核物业公司每日款项收支单据,每日和管家做好当日收款票据,款项交接,登记收款明细表。汇总表,月末汇总后报会计进行账务处理;
3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行,房款现金单独入账,日常开支不得从房款资金中支用;
4、每日及时将收款信息录入明源系统;
5、整理月度收款收据、发票,编制销售收款汇总表;
6、管理空白收据、发票,领购、核销已开收据、发票;
7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;
8、管理客户购房档案,整理各项发票,及时换票,核对好契税退款金额报批退款流程。
出纳员主要岗位职责 篇五
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;
2、 负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;
3、 负责公司对外付款、员工日常报销的。初步审核、整理、传报等工作;
4、 负责发票的开具及认证工作;
5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;
6、 完成上级交给的其它工作;
出纳岗位的工作职责 篇六
1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
出纳岗位的工作职责 篇七
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
出纳员的岗位职责 篇八
1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导,定期组织会计人员的业务培训,并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作,并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
它山之石可以攻玉,以上就是差异网为大家带来的8篇《出纳人员的主要工作内容》,希望对您有一些参考价值。