盘点计划书(最新3篇)
计划书是党政机关、企事业单位、社会团体对今后一段时间的工作、活动作出预想和安排的一种事务性文书。差异网为您带来了3篇《盘点计划书》,希望能对您的写作有一定的参考作用。
盘点计划书 篇一
一、盘点目的
1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、盘点列账(盘存)基准日:20XX年12月28日23时59分。
三、盘点日期
1、盘点单位初盘日:20XX年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日:20XX年12月31日。
3、会计师复盘日:20XX年1月2日。
四、盘点标的物
1、原材料类(含保税及非保税)、辅料。
2、在制品及半成品(生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品)。
3、产成品。
五、盘点范围
1、公司内部之所有生产车间。
2、公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
六、盘点前之准备工作
1、向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调,向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货,同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3、各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理,避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4、抽点人抽点时,盘点单位原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。
5、各部门需在20XX年12月25日17:30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6、盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有领料人员(盘点人员)于盘点单据上签名。
7、采购部门应通知供应商从20XX年12月29日00:00至20XX年1月2日24:00停止送货。
8、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9、盘点单发放时间:
盘点卡……………………………………20XX年12月26日9:00(财务部提供)
仓库物料盘点表…………………20XX年12月29日9:00(各相关统计员提供)
车间物料盘点表……………20XX年12月29日9:00(各相关核算员提供)
七、盘点作业时间:
1、盘点单位初盘日:20XX年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日:20XX年12月31日。
3、会计师复盘日:20XX年1月2日。
盘点计划书 篇二
一、盘点目的
检验公司资産的真实性、完整性、准确性,确定资産价值是否保值、增值,进而评估公司资産管理绩效。现按x总指示,做出盘点方案。
二、盘点时间
存货初盘:各部门自行安排,在06月29日17:00前完成冲压、绑带、连接器、LED、其他新产品、模具、设备相关的物料及产品初盘,盘点清单完整准确地交到财务部门固定资产初盘:各部门自行安排,在06月23日17:00前完成固定资产的初盘,打印一份盘点清单及电子档交到财务。
特别说明:以上有变动的,请将变更信息以书面形式及时知会xxx
复盘时间:
半成品现场物料:20XX、06、30日:08:00—17:00(星期三)
仓库:20XX、06、30日:08:00—17:00(星期三)
资产:20XX、06、24—日08:00—17:00(星期四)
抽盘时间:同上———复盘完成即可进行抽盘、(可同步进行)
监盘时间:同以上时间安排
三、盘点范围
主要包括:
存货:
1、指一切存放于公司的冲压方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物,化学药品、呆滞物品,以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等、
2、指一切存放于公司的模具方面原材料、物料,呆滞物品,以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等
3、指一切存放于公司的连接器/LED及绑带方面原材料、物料,産成品、半成品、在制品、包装物,呆滞物品、以及存放于外公司所有权属xx的委外加工材料等、
四、盘点前准备工作
1、仓库:
(1)务必于6月29日17:00前,将所有存货按类别,名称、规格型号分别摆放整齐,相同物料编号的物料尽量摆放在同一地点(同种物料库位是否需调到一起),并在醒目位置上贴上标签,报废品、呆滞物品申请报废处理并单独摆放整齐、
(2)通知生产部门20XX/06/29日08:00完成领、退料
(3)20XX/06/29日前的所有单据入帐,29日后的单据均不入帐(采购尽量通知供应商在29/30日不要送货)
2、生管;盘点日尽量不排生产,不出货,20XX/06/29日盘点后若有出货,需在盘点表的对应栏位填清楚出货数。
3、业务:提前通知客户,尽量避免在20XX/06/29日—20XX/06/30日日出货、
4、采购:通知厂商,尽量避免盘点日送货、将所急用之货在20XX/06/29日前催进来、
5、品管:进货必需于20XX/06/29日前全部检验完成,送达仓库。
6、制造部/连接器部:将所有成品在28日下班前入库,未用完之材料均需及时退库,除非架在设备上不便拆卸。
7、自动化部:将未完工的自动化设备做归类整理(按在建资产编码),并列出初盘清单。
8、开发一部:将现场所有的模板、五金物料整理归类(按工序图号),并列出初盘清单。
9、开发二部:将现场所有的模板、五金物料整理归类(按工序图号),并列出初盘清单。
10、各部门;安排时间把属于本部门的固定资产做一个初步的清点动作(清单可以在ERP里导出)、如有移动,请及时到财务XXX处办理相关手续、
五、盘点办法●请仓库,生产部门一定注意协调好同步处理最后1天的单据及时入帐、初盘(整理,自盘)
存货:仓库(贴盘点单),
A将存货分类整理,摆放整齐,仓管员需备初盘清单手稿,并提交到自己文员处,用以核对仓库提供的初盘电子档的正确性
B按初盘手稿整理出盘点清单,打印出一份《盘点清单》,交财务XX复盘用制造部/连接器部(含绑带)(不贴盘点单):
A现场的半成品均整理归类好,以便复盘、
B打印出一份《盘点清单》,交财务XX复盘用
开发一部(不贴盘点单):A现场的在制品均整理归类好,以便复盘
B打印出一份《盘点清单》,交财务XX复盘用
开发二部(不贴盘点单):A现场的在制品均整理归类好,以便复盘
B打印出一份《盘点清单》,交财务XX复盘用
自动化部(不贴盘点单):A现场的在制品均整理归类好,以便复盘
B打印出一份《盘点清单》,交财务XX复盘用
《盘点清单》需严格按财务提供的表样整理,需带序号和页码,且电子档命名时需按附件盘点组织图中的分组名称,一个组一张电子档
各部门;固定资产(不贴盘点单):23日前固定资产使用保管部门自行盘点,并整理《盘点清单》,交财务XX复盘用以上资産初盘整理的部门须指派专人负责配合盘点
复盘:由复盘人员执行100%盘查,总负责人—XX将<盘点清单>交于相关复盘和抽盘组长,照清单复盘,清单中漏写的,复盘出来的补上,在<盘点清单>上写清楚,同时签上姓名、
抽盘:由抽盘人员执行20%(按盘点清单上明细条数)抽查,并将抽盘数量填入盘点清单上写清楚,同时签上姓名常的提报XX裁决监盘:稽查整个盘点过程,确定盘点工作是否依照盘点计划进行,有无遗漏,并随时提请改进、有异
六、实际盘点之进行
盘点所需硬纸板,笔,计算器,由各盘点小组自行准备及调配,点数人与写单人员搭配好(仓库保管员有硬纸板,不再申购,请各组长借用或自行准备)
1、各组组长带领进行盘点,盘点人员应于盘点清单上的复盘栏填上盘点数量,并签名、
2、抽盘人员可按20%的比例抽盘,以验证盘点数量,所抽点到的盘点清单,填上盘点数量,并签名
3、盘点过程中,若有报废、毁损物品,应在盘点清单上注明。
4、各组盘点完后,由组长带领到财务XX处报到,由财务XX安排支援其他组,如其他组不需支援,则在盘点考勤表上签上名字及盘点离开时间,即可回到原工作岗位,如要下班,须经直接主管允可、
5、总负责人会同协助人员巡查全厂,确定盘点无遗漏。(若有遗漏,知会初盘整理的部门重新补清单)
6、盘点过程中初盘组长必须在场,复盘抽盘如果发现异常,请会同初盘组长核查、
七、盘点完成工作
1、各盘点组长盘点后需完成工作如下:
(1)初盘小组组长负责在本组复盘抽盘结束后提供盘点清单电子档给复盘小组组长;
(2)复盘小组组长按盘点清单号码顺序(不得缺失)完整收集复盘抽盘盘点原始清单,并负责将盘点清单全部复印一式二份,复印件仓库或保管部门留存、原件提交财务做差异分析表、并安排本组整理文员输入EXL,整理文员准确输入盘点清单中对应的“复盘栏”,“抽盘栏”,用荧光笔标记出《盘点清单》中盘点数与账面数有差异的条目,“原始清单”及电子档统一交于财务XX查证、
2、财务XX汇总各组的资料汇总出《盘点差异汇总报告表》,交仓库等相关单位查找原因,并将结果作出报告返回总负责人、
3、财务XX将查好原因的《盘点差异汇总报告表》连同第(1)条中的原始数据库,交X总审批、
4、财务根据审批下来的《盘点差异汇总报告表》及盘点清单调整会计帐、仓库及车间调整仓库帐
八:上交资料,时间
各部门主管《盘点人员名单》20XX/06/20日
九、盘点会议
盘点动员会议:时间:20XX/06/18下午14:30(待定)
主持:X总
参加:各部门主管
内容:确定年中盘点时间范围负责人等事项
盘点会议:时间:20XX/06/28上午(待定)
主持:XX
参加:各部门主管,盘点组长
内容:盘点方案,盘点方法,方式
盘点总结会议:时间:20XX/7/2日下午(待定)
主持:X总
参加:各部门主管
内容:盘点总结各部门《盘点清单》20XX/06/29日万存英《盘点差异汇总报告表》20XX/07/0212:00
十、盘点组织图
————见附表
十一、表单:《盘点清单》,《固定资産盘点清单》,《盘点明细汇总表》,《盘点差异汇总报告表》、
————格式见附表
十二、其他
盘点计划书 篇三
一、盘点要求
(一)截止日(结帐日)
产成品出入库截止日为6月28日24:00。
自制半成品(自制原料)出入库截止日为6月28日12:00。
原辅料、包材出入库截止日为6月22日12:00。
截止日后的所有出入库业务均记入20XX年7月份账目。
(二)盘点方法
1、原辅料、包材、自制半成品、在产品进行全面盘点。
2、产成品进行全面盘点。
(三)盘点范围不包括
①票开货未发:即截止日之前出库手续已处理完毕,盘点时货物尚在库中的。
②未做退货入库处理的成品退货。
③报废手续完毕,实物尚未处理的。
④截止日后入库的存货。
⑤尚未检验合格且未作入库处理的外购存货。
注:以上存货必须单独摆放或以醒目标志与其他存货区分开来。
(四)盘点表截止日前的出、入库业务必须及时登帐。
生产部记帐员负责在截止日当天整理出原始盘点表,原始盘点表中所有存货的品名、规格、包装形式、代码必须与存货外包装上的有关信息完全一致,不允许使用其他的简称、别称!原始盘点表必须按盘点小组保管范围分开打印,并注明小组组长和相应保管员的名字,原始盘点表应标注流水号。
原始盘点表准备完毕后交XXX(同时按要求报送EXCEL电子版本)签字确认。
原始盘点表打印后,ERP有关数据即冻结,不得擅自操作。
(五)现场管理
仓库保管员必须在盘点日前将所负责的存货按规定整理清楚。
盘点当天原则上停止收发货物,如有应急收发业务,应做好记录,盘点时注意还原至截止日,盘点小组组长应做好登记和稽核工作。
点数完毕,注明实盘数并不代表盘点工作结束,各盘点小组点数完毕后组长应于第一时间向XXX报告,各小组组长与XXX一起将原始盘点表输入电脑(输入时注意不得调整盘点表格式),打印正式的盘点表(以下简称“正式版盘点表”)一式两份与保管员核对,核对无误后小组全盘人员在“原始盘点表”、“正式版盘点表”的每一页签字确认。
(六)“原始盘点表”必须做到:
①笔迹清晰、不潦草。
②实物与盘点表相符的将“√”标记在帐面数旁边的格子中,如不符则将实盘数记在帐面数旁边的格子中,如实盘数为零则必须在帐面数旁边的格子中书写“0”字样,不得为空!
③按照分工盘点的品种进行盘点时如发现盘到盘点表中没有的批号,应在确认(属组长权限)是否是所分管的品种、是否为盘点范围以外之后,手工记入专门的空白盘点表中,不得记在其他地方,并详细填写空白盘点表所有项目,不得漏项(注意填写存货品名、规格、包装形式、代码时须反复核对,特别是规格及包装形式,不得随意书写、使用简称或别称!)
④“原始盘点表”是盘点工作过程资料,应和“正式版盘点表”装订在一起保存,不得遗弃。
⑤尚未销帐的待报废存货数量也应计入实盘数(账面没有的品规除外),并在备注栏注明“待报废”字样及批号、数量。
⑥盘点人员不得混淆“盘亏”和“待报废”概念。“盘亏”是指有帐无物的情形;“待报废”是指仓库有实物但该实物不能被正常应用在生产中。
(七)原则上按照保管员管辖品种进行盘点分工,盘点表亦按此口径打印。
(八)盘点过程中“稽核”须及时将已盘标记(彩色标签)贴在每个盘点单位上(如:托盘、桶、柜等等),不得漏贴,防止漏盘和重复盘。
(九)各盘点小组成员须严格执行盘点纪律和日程安排,不得随意操作,不得缺席或请人代岗,各盘点小组组长对本组的工作质量负责,遇到特殊情况必须及时向XXX请示。
(十)填写实盘数时应特别注意:如盘点过程中发现货物已经收进或发出了,而相应的出、入库单还没做的(当然盘点前应尽量消除这种情况),应视同货物还没有收、发,按照账面数填写实盘数,另在旁边注明情况即可。这种差异不得做盘盈盘亏处理。
(十一)统计员负责在盘点前准备好对讲机(每个小组组长每人一台)及彩色标签、书写板。
二、组织分工
总负责人:XXX
现场协调:XXX
统计员:XXX
分工盘点日组长保管员稽核
包材6月25日
原辅料6月25日
车间原辅料包材6月25日
产成品6月30日
半成品(含车间)6月29日
三、存货盘点日程安排
1、盘点日当天8:30前盘点小组组长、稽核人员在办公室集合,待分组、发放并确认盘点表、重申盘点纪律后赴现场进行盘点,保管员在仓库等候。
2、12:00前各小组组长报告盘点进度。
3、当天完成所有现场盘点工作。
四、盘点后统计安排
盘点日后四天内(不含节假日)生产、各车间须确定盘盈盘亏数,经审核后制订调帐方案。
上面内容就是差异网为您整理出来的3篇《盘点计划书》,能够给予您一定的参考与启发,是差异网的价值所在。